Obchodní plán
Záložka Obchodní plán slouží k plánování a vyhodnocování obchodních cílů společnosti v rámci zvoleného období.
Umožňuje vytvářet finanční plán projektů a následně porovnávat plánované hodnoty se skutečnými výsledky evidovanými v Zakázkovém systému.
Obchodní plán je vytvářen nad projekty a slouží zejména pro:
- plánování výnosů,
- plánování interních nákladů,
- plánování externích nákladů,
- sledování plnění obchodních cílů,
- controlling a manažerské vyhodnocování projektů,
- sledování odchylek mezi plánem a skutečností.
Obchodní plán může být vytvořen pro:
- celý rok,
- čtvrtletí,
- jednotlivé měsíce,
- jiné časové úseky podle potřeb organizace.
Hlavní funkce
Záložka umožňuje:
- vytvářet položky obchodního plánu,
- importovat projekty do obchodního plánu,
- plánovat interní výkony,
- plánovat externí výkony,
- plánovat fakturaci,
- porovnávat plán a skutečnost,
- schvalovat obchodní plán,
- vytvářet skupiny položek pro společné schvalování,
- sledovat stav plnění obchodního plánu,
- exportovat data do Excelu.
Specifická pravidla
Obchodní plán je vytvářen nad projekty.
Každá položka obchodního plánu je navázána na konkrétní projekt.
Plán obsahuje finanční hodnoty v Kč pro:
- interní výkony,
- externí výkony,
- fakturaci.
Skutečné hodnoty jsou automaticky porovnávány s daty evidovanými v systému.
Porovnání probíhá zejména proti:
- interním výkonům,
- externím výkonům,
- fakturaci.
Jedna položka plánu může pokrývat:
- celý rok,
- čtvrtletí,
- měsíc,
- jiné zvolené období.
Role a přístup k obchodnímu plánu
Správce
Má plný přístup ke všem projektům a všem položkám obchodního plánu.
Může:
- vytvářet položky,
- upravovat položky,
- schvalovat plán,
- spouštět schvalování,
- exportovat data,
- pracovat se všemi projekty.
Odpovědná osoba projektu
Může pracovat pouze s projekty, za které odpovídá.
Vidí:
- plán svých projektů,
- plnění svých projektů,
- historii schvalování svých projektů.
Role Obchodní plán
Uživatel s touto rolí:
- edituje obchodní plán u všech projektů,
- může spustit schvalování u všech projektů,
- vidí stav plnění obchodního plánu u všech projektů,
- může provádět exporty u všech projektů.
Přehled obchodního plánu
Přehled zobrazuje jednotlivé položky obchodního plánu.
U každé položky lze sledovat zejména:
- projekt,
- období,
- plán interních výkonů,
- plán externích výkonů,
- plán fakturace,
- skutečnost,
- rozdíl mezi plánem a skutečností,
- stav schválení.
Přehled lze filtrovat a řadit podle dostupných parametrů.
Vytvoření obchodního plánu
Obchodní plán se vytváří prostřednictvím jednotlivých položek.
Každá položka obsahuje:
- projekt,
- období,
- plán interních výkonů,
- plán externích výkonů,
- plán fakturace.
Po vytvoření položky je možné zahájit schvalovací proces.
Import projektů
Pro rychlejší založení plánu lze využít funkci:
Importovat projekty
Tato funkce:
- vytvoří položky obchodního plánu z existujících projektů,
- vytvoří pouze projekty, které v obchodním plánu dosud nejsou,
- zabrání vzniku duplicitních položek.
Import slouží zejména při vytváření nového obchodního plánu pro nové období.
Plánované hodnoty
Interní výkony
Představují plánované personální náklady projektu.
Při vyhodnocení jsou porovnávány se skutečnými interními výkony vzniklými z výkazů práce.
Externí výkony
Představují plánované externí náklady projektu.
Při vyhodnocení jsou porovnávány se skutečnými externími výkony vzniklými například z příchozích faktur nebo vyúčtování hotovosti.
Fakturace
Představuje plánované výnosy projektu.
Při vyhodnocení jsou porovnávány se skutečnou fakturací evidovanou v systému.
Schvalování obchodního plánu
Každá položka obchodního plánu podléhá schválení.
Systém rozlišuje pouze:
- neschváleno,
- schváleno.
Schvalování probíhá prostřednictvím:
Panelu schvalování
kde je možné:
- vybrat schvalovatele,
- zahájit schvalovací proces,
- sledovat průběh schvalování.
Skupinové schvalování
Více položek obchodního plánu lze spojit do jedné skupiny.
Takto vytvořená skupina se schvaluje jako jeden celek.
Tato možnost je vhodná například při schvalování:
- čtvrtletního plánu,
- ročního plánu,
- vybrané skupiny projektů.
Skupinové schvalování zjednodušuje práci s větším množstvím položek.
Úprava obchodního plánu
Obchodní plán lze upravovat prostřednictvím editace jednotlivých položek.
Při úpravě schválené položky platí důležité pravidlo:
Uložením změn dojde ke zrušení schválení položky.
Po provedení změn je nutné:
- uložit změny,
- znovu zahájit schvalovací proces,
- získat nové schválení.
Toto pravidlo platí pro všechny uživatele.
Stav plnění obchodního plánu
Obchodní plán umožňuje průběžně sledovat:
- plánované hodnoty,
- skutečně dosažené hodnoty,
- procento plnění,
- rozdíly mezi plánem a skutečností.
Tím poskytuje průběžný přehled o plnění obchodních cílů společnosti.
Exporty
Výsledky obchodního plánu lze exportovat do:
- Microsoft Excel (*.xlsx)
Exportované sestavy lze využít pro další ekonomické a manažerské vyhodnocování.
Postupy
Vytvoření nové položky obchodního plánu
Postup
- Otevřete záložku Obchodní plán.
- Klikněte na Nová položka.
- Vyplňte požadované údaje.
- Vyberte projekt.
- Zadejte plánované hodnoty.
- Uložte položku.
Import projektů
Postup
- Otevřete záložku Obchodní plán.
- Klikněte na Importovat projekty.
- Potvrďte import.
- Zkontrolujte vytvořené položky.
- Doplňte plánované hodnoty.
Schválení položky obchodního plánu
Postup
- Otevřete detail položky.
- Klikněte na Panel schvalování.
- Vyberte schvalovatele.
- Spusťte schvalovací proces.
- Sledujte průběh schvalování.
Vytvoření skupiny pro společné schválení
Postup
- Označte požadované položky.
- Klikněte na Akce.
- Zvolte Přidat do skupiny pro společné schválení.
- Otevřete Panel schvalování.
- Vyberte schvalovatele.
- Zahajte schvalovací proces.
Návaznosti na ostatní části systému či moduly
Projekty
Obchodní plán je vytvářen nad projekty.
Interní výkony
Slouží pro porovnání plánovaných a skutečných interních nákladů.
Externí výkony
Slouží pro porovnání plánovaných a skutečných externích nákladů.
Výkazy práce
Představují zdroj dat pro vznik interních výkonů.
Faktury vydané / Podklady k fakturaci
Poskytují skutečné hodnoty fakturace pro porovnání s plánem.
Vyúčtování
Vstupuje do ekonomického vyhodnocování projektů a obchodního plánu.
Sestavy
Data obchodního plánu mohou být využívána v manažerských a controllingových sestavách.
Doporučené postupy
✅ Vytvářejte obchodní plán před začátkem plánovaného období.
✅ Využívejte import projektů při zakládání nového období.
✅ Rozdělujte plán na menší časové úseky pro přesnější kontrolu plnění.
✅ Pravidelně porovnávejte plánované a skutečné hodnoty.
✅ Věnujte pozornost odchylkám mezi plánem a skutečností.
✅ Po úpravě schválených položek nezapomeňte znovu zahájit schvalování.
✅ Využívejte skupinové schvalování při schvalování většího množství položek.
✅ Pravidelně exportujte a archivujte schválené verze obchodního plánu.